鞍山市档案馆2020年度决算公开

目    录

第一部分    鞍山市档案馆概况

    一、 主要职责

       二、 部门决算单位构成

第二部分    鞍山市档案馆2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    鞍山市档案馆2020年度部门决算报表

       一、2020年度收入支出决算总表

       二、2020年度收入决算表

       三、2020年度支出决算表

       四、2020年度财政拨款收入支出决算表

       五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

        八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市档案馆概况

一、主要职责

（一）接受接收、征集、整理、保管、鉴定各类档案资料与文献，维护各类档案齐全、完整确保安全。

（二）研究、开发、利用、编纂、展览各类档案、党史、方志、年鉴资料与文献，开展对外宣传与交流活动，组织开展重大历史事件和重要人物纪念活动。

（三）开展档案信息化建设及各种新型载体档案的科研工作，推广应用档案科研成果。

（四）负责制定档案、史志鉴业务教育计划并组织开展培训工作。

（五）承担市委办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

没有纳入鞍山市档案馆2020年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分鞍山市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2038.65万元，包括：

1.财政拨款收入2038.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2038.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余405.82万元，占收入总计的19.9%。主要是基本支出结转60.39万元、项目支出结转345.43万元。

与上年相比，今年收入减少284.34万元，降低12.24%，主要原因：一是一般公共服务支出减少289.29万元；二是社会保障和就业支出增加11.77万元；三是住房保障支出减少6.81万元。

（二）支出总计1757.51万元，包括：

1.基本支出1408.5万元，占支出总计的80.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1113.93万元，对个人和家庭的补助支出168.23万元，商品和服务支出125.3万元，资本性支出1.04万元。

2.项目支出349.01万元，占支出总计的19.86%。主要包括档案保护费、档案原文数字化、征集出版印刷等、档案库房专用设备购置及鞍勤改制退休人员费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少152.71万元，降低7.99%，主要原因：一是一般公共服务支出减少103.86万元；二是科学技术支出减少14.1万元；三是社会保障和就业支出增加0.91万元；四是城乡社区支出减少41.17万元；五是住房保障支出增加6.51万元；灾害防治及应急管理支出减少1万元。

（三）年末结转和结余686.96万元。

主要是.项目支出中的档案数字化加工因为疫情的原因顺延，以及年底申请的合同款财政未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加281.14万元，增长40.92%，主要原因：一是.项目支出中的档案数字化加工因为疫情的原因顺延；二是年底申请的合同款财政未支付等原因形成的结余；三是档案馆新馆尚未交付使用，年初预算中的电费和物业费未支出形成结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1757.51万元，其中：基本支出1408.5万元，项目支出349.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少152.71万元，降低7.99%，主要原因：一是一般公共服务支出减少103.86万元；二是科学技术支出减少14.1万元；三是社会保障和就业支出增加0.91万元；四是城乡社区支出减少41.17万元；五是住房保障支出增加6.51万元；灾害防治及应急管理支出减少1万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的85.64%，其中：基本支出完成年初预算的88.56%，项目完成年初预算的88.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1757.51万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1446.46万元，占82.3%；二是社会保障和就业支出193.38万元，占11%；三是住房保障支出117.67万元，占6.7%。

1.一般公共服务支出1446.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出10.41万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等，决算数大于年初预算数的原因主要、是用2019年结转结余资金支付的。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出1436.04万元，主要是工资福利支出866.6万元、商品和服务支出432.42万元、对个人和家庭的补助支出109万元、资本性支出28.02万元。

2. 社会保障和就业支出193.38万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.96万元，主要是、对个人和家庭的补助支出1.96万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出61.81万元，主要是、对个人和家庭的补助支出61.81万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出93.82万元，主要是基本养老保险缴费支出93.82万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.79万元，主要是职业年金缴费支出35.79万元。

2. 住房保障支出117.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.04万元，主要是住房公积金支出73.04万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出44.64万元，主要是购房补贴支出44.64万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.83万元，完成年初预算的35.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.83万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因未发生费用。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因未发生费用。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因未发生费用。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因未发生费用。

3. 公务用车购置及运行费1.83万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的35.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务用车,建设节约型机关。比上年增加0.59万元，增长32.24%，主要是公务车购买年限长，汽车老化维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.83万元，主要用于购买汽油和汽车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.5万元，其中：人员经费1282.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费126.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我馆为非行政参公单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额311.44万元，其中：政府采购货物支出8.59万元，政府采购工程支出27.38万元，政府采购服务支出275.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金394.11万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是我馆的业务专项大部分都是计划在下半年完成，比如档案保护费及征集出版印刷等费用支出；二是我馆在年末申请业务专项经费支付财政未批准，因此存在绩效完成不好的情况。下一步将采取以下措施加以改进：一是把我馆的业务专项尽量提前保质完成；二是争取早点申请业务专项经费支付。

2.部门评价情况。我部门没有下属单位。故没有部门评价情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 鞍山市档案馆2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市档案馆2020年决算公开表.xls