鞍山市档案局2016年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市档案局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市档案局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 鞍山市档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市档案局概况

一、主要职责

（一）贯彻实施《档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规及规章制度。

（二）制定本地区档案事业发展的长远规划、近期目标以及档案管理的地方性法规、技术标准和规章制度，组织指导、协调全市档案工作。

（三）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，对贯彻执行档案法律、法规及行政规章情况进行检查、监督并依法查处违法行为。

（四）负责接收、征集、整理、集中统一管理市直党政机关的重要档案资料和具有地方特色的珍贵档案资料；推进档案工作的科学管理和现代化建设，做好档案信息的开发利用工作。

（五）负责电子档案等各种新型载体档案的管理标准的制定、监管工作；接收和保管市级和直属机关部门的应永久保管的电子档案资料，做好提供利用工作。

（六）加强档案科研工作，推广、应用档案科研成果；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和干部培训；负责档案系列专业技术职务评聘的有关工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

鞍山市档案局没有纳入2016年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 鞍山市财政局2016年度部门决算公开报表

参见：

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鞍山市档案局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计787.23万元，包括：

1.财政拨款收入755.41万元，其中：公共预算财政拨款收入755.41万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余31.82万元，主要是：档案事务收入21.52万元、购房补贴收入10.3万元等。

（二）支出总计727.29万元，包括：

1.基本支出654.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出325.6万元，对个人和家庭的补助支出199.72万元，商品和服务支出129.22万元。

2.项目支出72.75万元，主要包括档案项目72.75等业务支出。

（三）年末结转和结余59.94万元

主要是购房补贴、重点档案抢救费等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市档案局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出727.29万元，其中：基本支出654.54万元，项目支出72.75万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出727.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出538.64万元，教育支出0.53万元，社会保障和就业支出126.55万元，住房保障支出61.57万元。

1. 一般公共服务支出538.64万元，包括：

（1）档案事务行政运行465.89万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

（2）档案事务档案馆72.75万元，主要是档案保护费、重点档案抢救费等支出。

2.教育支出0.53万元，主要是培训等支出。

3. 社会保障和就业支出126.55万元，主要是归口管理的行政单位离退休经费和遗属补等支出。

4.住房保障支出61.57万元，包括：

住房公积金35.21万元，购房补贴26.36万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.6万元，其中：公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费5.32万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少4.02万元，下降42%，下降的主要原因是公车改革车辆减少，车辆费用下降。

1.公务接待费0.21万元，主要用于日常公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费5.32万元，其中：公务用车运行维护费5.32万元。2016年上半年公务用车保有量4辆，车改后2016年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年档案局机关运行经费支出129.23万元，比2015年增加10.96万元，增长9.27%，主要原因是车补。

（二）政府采购支出情况

2016年财政局政府采购支出总额43.57万元，其中：政府采购货物支出7.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出36.24万元，其中支持中小微企业发展的政府采购资金0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，档案局共有一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2016年档案局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
2016年度市直部门决算公开表.xls