2018年鞍山市档案局决算公开

目    录

第一部分    鞍山市档案局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    鞍山市档案局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    鞍山市档案局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 鞍山市档案局概况

一、主要职责

（一）接受接收、征集、整理、保管、鉴定各类档案资料与文献，维护各类档案齐全、完整确保安全。

（二）研究、开发、利用、编纂、展览各类档案、党史、方志、年鉴资料与文献，开展对外宣传与交流活动，组织开展重大历史事件和重要人物纪念活动。

（三）开展档案信息化建设及各种新型载体档案的科研工作，推广应用档案科研蔬果。

（四）承担市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

没有纳入鞍山市财政局2018年部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 鞍山市档案局2018年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 鞍山市档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度鞍山市档案局纳入部门决算总收入1348.34万元，同比减少172.88万元，减11.36%;总支出1298.78万元，同比减少216.12万元，减14.27%;年末结转结余188.47万元。

（一）收入总计1348.34万元，包括：

1.财政拨款收入1348.34万元，其中：公共预算财政拨款收入1348.34万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余138.91万元，主要是基本支出结转75.92万元、项目支出62.99万元等。

（二）支出总计1298.78万元，包括：

1.基本支出1228.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出967.23万元，对个人和家庭的补助支出93.1万元，商品和服务支出166.91万元。

2.项目支出70.06万元，主要用于档案保护业务支出。

（三）年末结转和结余188.47万元

主要是采购项目分期付款形成的待付款等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市档案局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1,298.78万元，其中：基本支出1228.72万元，项目支出70.06万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1228.72万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出468.72万元，科学技术支出243.19万元，社会保障和就业支出213.27万元，城乡社区支出249.84万元，住房保障支出123.76万元。

1. 一般公共服务支出468.72万元，包括：

（1）行政运行404.66万元，主要是工资福利支出330.11万元、商品和服务支出67.95万元、对个人和家庭的补助支出5.12万元、资本性支出1.49万元等支出。

（2）档案局62.71万元，主要是档案保护和档案局基础运行维护等支出。

（3）其他组织事务1.35万元，主要是商品和服务支出0.5万元、对个人和家庭的补助支出0.85万元等支出。

2. 科学技术支出243.19万元，包括：

（1）社会科学研究机构支出222.19万元，主要是工资福利支出180.58万元、商品和服务支出38.03万元、对个人和家庭的补助支出3.59万元等支出。

（2）其他社会科学支出21.00万元，主要是工资福利支出0.1万元、商品和服务支出20.90万元等支出。

3. 社会保障和就业支出213.27万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休75.74万元，主要是商品和服务支出2.11万元、对个人和家庭的补助支出73.63万元…等支出。

（2）事业单位离退休10.11万元，主要是商品和服务支出0.11万元、对个人和家庭的补助支出10.00万元等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出127.42万元

4. 城乡社区支出249.84万元，包括：

（1）一般行政管理事务6万元，主要是商品和服务支出6万元。

（2）其他城乡社区管理事务支出243.84万元，主要是工资福利支出205.26万元、商品和服务支出37.82万元、对个人和家庭的补助支出0.76万元等支出。

5. 住房保障支出19.06万元，包括：

主要是住房公积金74.54万元、购房补贴49.21万元等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费3.79万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.12万元，主要用于…等，2018年国内公务接待累计2批次，10人，0.12万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.79万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年档案局机关运行经费支出404.66万元，机构改革重整单位，无法比较。

（二）政府采购支出情况

2018年档案局政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.81万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，档案局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

         （四）预算绩效评价开展情况

2018年档案局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

        36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件： 2018决算公开文档.xls