鞍山市档案局2017年度部门决算和“三公”经费支出决算公开报告

目 录

第一部分 鞍山市档案局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市档案局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市档案局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市档案局概况

一、主要职责

（一）贯彻实施《档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规及规章制度。

（二）制定本地区档案事业发展的长远规划、近期目标以及档案管理的地方性法规、技术标准和规章制度，组织指导、协调全市档案工作。

（三）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，对贯彻执行档案法律、法规及行政规章情况进行检查、监督并依法查处违法行为。

（四）负责接收、征集、整理、集中统一管理市直党政机关的重要档案资料和具有地方特色的珍贵档案资料；推进档案工作的科学管理和现代化建设，做好档案信息的开发利用工作。

（五）负责电子档案等各种新型载体档案的管理标准的制定、监管工作；接收和保管市级和直属机关部门的应永久保管的电子档案资料，做好提供利用工作。

（六）加强档案科研工作，推广、应用档案科研成果；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和干部培训；负责档案系列专业技术职务评聘的有关工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

鞍山市档案局没有纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 鞍山市档案局2017年度部门决算公开报表

参见：

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度鞍山市档案局纳入部门决算总收入755.19万元，同比减少0.22万元，减0.03%;总支出731.46万元，同比增加4.17万元，增0.57%;年末结转结余79.58万元。

（一）收入总计755.19万元，包括：

1.财政拨款收入755.19万元，其中：公共预算财政拨款收入755.19万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余55.85万元，主要是档案事务收入39.98万元、教育培训1.37万元、购房补贴收入14.50万元等。

（二）支出总计731.46万元，包括：

1.基本支出673.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出339.35万元，对个人和家庭的补助支出167.85万元，商品和服务支出166.21万元。

2.项目支出42.09万元，主要是档案馆线路改造，档案保护与安防，档案库房与设备运行维护，案库房和档案查询设备、设施购置，档案数字化耗材和档案盒采购等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余79.58万元

主要是货币化住房补贴未发放、政府采购款未付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市档案局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出731.46万元，其中：基本支出673.42万元，项目支出58.03万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出731.46万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出557.66万元，教育支出1.37万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出103.08万元，医疗卫生支出6.56万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出62.79万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出557.66万元，包括：

（1）行政运行506.18万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

（2）档案馆业务51.48万元，主要是档案馆线路改造，档案保护与安防、档案库房与设备运行维护、案库房和档案查询设备、设施购置，档案数字化耗材和档案盒采购等业务支出。

2. 教育支出1.37万元，主要是进修与培训等支出。

3. 社会保障和就业支出103.31万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休103.31万元，主要是参公单位退休人员退休费、采暖补贴等支出。

4.医疗卫生支出6.56万元，为公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出62.79万元，包括：

住房公积金35.86万元，购房补贴26.93等支出。

6.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.27万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少5.26万元，下降95.12%，主要是采购公车用油，2017年未采购汽油造成的。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.27万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年档案局机关运行经费支出166.21万元，比2016年增加36.98万元，增长28.61%，主要原因是日常办公、绩效奖金增加等原因。

（二）政府采购支出情况

2017年档案局政府采购支出总额42.73万元，其中：政府采购货物支出23.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.2万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，档案局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2017年档案局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
2017年市本级部门决算公开报表.xls